轉眼間西洋情人節又要到了,每年最期待的就是這一天了

冷冷的天可以和心愛的人依偎在一起就是最幸福的事了

想到這裡不禁臉紅,心中冒出許多粉紅泡泡阿

每年情人節soufeel是什麼我們不能免俗的都會送對方情人節禮物

但每次都好傷腦筋,不知道該送什麼好

但現在開始不用煩惱了,因為我發現了一個網站

那就是SOUFEEL索菲爾珠寶,它的飾品質感很好

價錢也不貴,也常有特價,很適合送禮又不失誠意

相信對方收到都會很開心呦,還能客製化刻字項鍊

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描述:

SOUFEEL之所以受到人們的喜愛,最重要的原因就是每一個飾品都可以由自己去挑選搭配,任意組合,選擇自己鍾愛的顏色和感覺,把一顆顆珠子串搭起來,就成為屬於自己的精彩繽紛的首飾!自由組合搭配的DIY模式和低廉的價格是我們的特色。您可以根據自己的喜好,隨心組裝出一條與眾不同SOUFEEL手鍊。用26個字母可以拼出自己的名字或者喜歡的英文縮寫,用金屬的Charms可以組合出華麗的古典風格手鍊,?隨您組合,多一點自由的嘗試,透過想像力,將各種不同類型的珠子組合在一起,設計出屬於自己的飾品。







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鉅亨台北資料中心基金名稱 106/01/16 106/01/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.66260 9.66200 0.00060 0.00621---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766中國信託台灣優勢基金 14.01000 14.16000 -0.15000 -1.05932中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650中國信託全球股票入息基金-配息型 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505中國信託全球股票入息基金-累積型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97890 9.98130 -0.00240 -0.02404中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.97890 9.98130 -0.00240 -0.02404中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.04820 10.04490 0.00330 0.03285中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.04250 10.03980 0.00270 0.02689中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24350 10.28590 -0.04240 -0.41221中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.38720 8.42190 -0.03470 -0.41202中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.08420 10.13490 -0.05070 -0.50025中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.21080 9.25710 -0.04630 -0.50016中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.21400 10.26850 -0.05450 -0.53075中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.84750 9.90000 -0.05250 -0.53030中國信託華盈貨幣市場基金 10.91700 10.91680 0.00020 0.00183中國信託精穩基金 15.08140 15.19180 -0.11040 -0.72671中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 53.70000 54.04000 -0.34000 -0.62916元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80440 10.80300 0.00140 0.01296元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28640 10.31600 -0.02960 -0.28693元大上證50基金 26.64000 26.23000 0.41000 1.56310元大大中華TMT基金-人民幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100元大大中華TMT基金-新台幣 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170元大大中華價值指數基金-人民幣 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952元大大中華價值指數基金-美元 10.91200 10.85900 0.05300 0.48807元大大中華價值指數基金-新台幣 15.09500 15.10600 -0.01100 -0.07282元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91100 9.90500 0.00600 0.06058元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.82300 9.84600 -0.02300 -0.23360元大中國平?基金-人民幣 2.86000 2.86000 0.00000 0.00000元大中國平?基金-新台幣 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850元大中國高收益點心債券基金 10.83170 10.84800 -0.01630 -0.15026元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.41270 10.43420 -0.02150 -0.20605元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.89930 9.91970 -0.02040 -0.20565元大中國機會債券基金-新台幣 9.88860 9.93880 -0.05020 -0.50509元大巴西指數基金 5.78500 5.90600 -0.12100 -2.04876元大巴菲特基金 23.95000 24.13000 -0.18000 -0.74596元大日經225基金 24.05000 24.29000 -0.24000 -0.98806元大台商收成基金 21.66000 21.80000 -0.14000 -0.64220元大台灣50單日反向1倍基金 16.03000 15.88000 0.15000 0.94458元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 25.73000 -0.50000 -1.94326元大台灣中型100基金 26.10000 26.25000 -0.15000 -0.57143元大台灣加權股價指數基金 20.53700 20.73900 -0.20200 -0.97401元大台灣卓越50基金 72.05000 72.78000 -0.73000 -1.00302元大台灣金融基金 14.47000 14.66000 -0.19000 -1.29604元大台灣高股息基金 23.45000 23.67000 -0.22000 -0.92945元大台灣電子科技基金 29.96000 30.19000 -0.23000 -0.76184元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.33000 -0.06000 -0.41870元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金-美元 10.64200 10.61400 0.02800 0.26380元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541元大全球地產建設入息基金-配息型 6.57000 6.60000 -0.03000 -0.45455元大全球股票入息基金-美元配息 9.14000 9.12700 0.01300 0.14243元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11980 10.13900 -0.01920 -0.18937元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79910 9.81770 -0.01860 -0.18945元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.66320 9.72830 -0.06510 -0.66918元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.44230 9.50580 -0.06350 -0.66801元大全球新興市場精選組合基金 11.74000 11.84000 -0.10000 -0.84459元大全球農業商機基金 15.86000 15.96000 -0.10000 -0.62657元大全球滿意入息基金-不配息型 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202元大全球滿意入息基金-配息型 7.67000 7.73000 -0.06000 -0.77620元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642元大印尼指數基金 8.75800 8.84900 -0.09100 -1.02836元大印度指數基金 8.33200 8.38400 -0.05200 -0.62023元大印度基金 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726元大多多基金 16.40000 16.62000 -0.22000 -1.32371元大多福基金 49.70000 50.05000 -0.35000 -0.69930元大亞太成長基金 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80400 8.86400 -0.06000 -0.67690元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.64570 7.69780 -0.05210 -0.67682元大卓越基金 41.73000 42.04000 -0.31000 -0.73739元大店頭基金 7.06000 7.13000 -0.07000 -0.98177元大泛歐成長基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962元大美元貨幣市場基金-美元 10.04000 10.03970 0.00030 0.00299元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63380 9.68780 -0.05400 -0.55740元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.56010 39.79050 -0.23040 -0.57903元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.97210 19.97960 -0.00750 -0.03754元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.93280 19.97880 -0.04600 -0.23024元大高科技基金 12.43000 12.51000 -0.08000 -0.63949元大得利貨幣市場基金 16.15270 16.15230 0.00040 0.00248元大得寶貨幣市場基金 11.91010 11.90980 0.00030 0.00252元大富櫃50基金 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662元大華夏中小基金 6.44000 6.48000 -0.04000 -0.61728元大新中國基金-人民幣 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585元大新中國基金-美元 8.58900 8.60900 -0.02000 -0.23232元大新中國基金-新台幣 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186元大新主流基金 19.26000 19.40000 -0.14000 -0.72165元大新東協平衡基金-美元 9.48700 9.48700 0.00000 0.00000元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959元大新興市場ESG策略基金 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65660 11.69340 -0.03680 -0.31471元大新興印尼機會債券基金-美金 10.88830 10.89420 -0.00590 -0.05416元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.07520 11.14360 -0.06840 -0.61381元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.50760 10.57250 -0.06490 -0.61386元大新興亞洲基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112元大萬泰貨幣市場基金 15.01290 15.01250 0.00040 0.00266元大經貿基金 27.62000 27.84000 -0.22000 -0.79023元大滬深300單日反向1倍基金 18.16000 18.12000 0.04000 0.22075元大滬深300單日正向2倍基金 12.60000 12.40000 0.20000 1.61290元大精準中小基金 17.45000 17.59000 -0.14000 -0.79591元大摩臺基金 33.39000 33.72000 -0.33000 -0.97865元大標普500基金 21.47000 21.56000 -0.09000 -0.41744元大標普500單日反向1倍基金 17.12000 17.22000 -0.10000 -0.58072元大標普500單日正向2倍基金 23.91000 23.85000 0.06000 0.25157元大標智滬深300基金 15.76000 15.73000 0.03000 0.19072元大歐洲50基金 22.85000 22.61000 0.24000 1.06148元大績效基金 37.02000 37.22000 -0.20000 -0.53735元大韓國KOSPI200基金 19.36000 19.53000 -0.17000 -0.87046---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944日盛上選基金 21.43000 21.57000 -0.14000 -0.64905日盛小而美基金 17.77000 17.87000 -0.10000 -0.55960日盛中國內需動力基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73490 11.75720 -0.02230 -0.18967日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.78690 10.80730 -0.02040 -0.18876日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64690 11.66170 -0.01480 -0.12691日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76700 10.77950 -0.01250 -0.11596日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68670 10.69260 -0.00590 -0.05518日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84200 9.84750 -0.00550 -0.05585日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37440 10.38750 -0.01310 -0.12611日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.61600 9.30040 0.31560 3.39340日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.67760 9.41270 0.26490 2.81428日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466日盛中國戰略A股基金(美元) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893日盛日盛基金 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930日盛全球抗暖化基金 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857日盛全球新興債券基金A 10.92710 10.96060 -0.03350 -0.30564日盛全球新興債券基金B 9.22400 9.25230 -0.02830 -0.30587日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51890 2.52930 -0.01040 -0.41118日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94720 1.95520 -0.00800 -0.40917日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38920 0.39080 -0.00160 -0.40942日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30260 0.30380 -0.00120 -0.39500日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85540 12.88930 -0.03390 -0.26301日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84150 9.86740 -0.02590 -0.26248日盛亞洲機會基金 6.02000 6.05000 -0.03000 -0.49587日盛金緻招牌組合基金 10.20130 10.22350 -0.02220 -0.21715日盛首選基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568日盛高科技基金 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483日盛貨幣市場基金 14.67200 14.67160 0.00040 0.00273日盛新台商基金 28.31000 28.44000 -0.13000 -0.45710日盛精選五虎基金 29.50000 29.75000 -0.25000 -0.84034---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.40050 13.40020 0.00030 0.00224台新2000高科技基金 25.92000 25.98000 -0.06000 -0.23095台新大眾貨幣市場基金 14.07280 14.07250 0.00030 0.00213台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.93540 9.93630 -0.00090 -0.00906台新中美貨幣市場基金-美元 10.07820 10.05110 0.02710 0.26962台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.95960 9.99050 -0.03090 -0.30929台新中國通基金 35.14000 35.26000 -0.12000 -0.34033台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.76460 10.76260 0.00200 0.01858台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.14000 12.24100 -0.10100 -0.82510台新中國精選中小基金 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682台新主流基金 18.54000 18.58000 -0.04000 -0.21529台新北美收益資產證券化基金(A) 19.40000 19.51000 -0.11000 -0.56381台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61620 0.61670 -0.00050 -0.08108台新北美收益資產證券化基金(B) 15.84000 15.93000 -0.09000 -0.56497台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50340 0.50370 -0.00030 -0.05956台新台灣中小基金 27.68000 27.89000 -0.21000 -0.75296台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96750 9.96470 0.00280 0.02810台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.22860 9.23110 -0.00250 -0.02708台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.90000 8.96000 -0.06000 -0.66964台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.67720 9.67980 -0.00260 -0.02686台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.95120 9.93900 0.01220 0.12275台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06050 10.04900 0.01150 0.11444台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556台新印度基金 12.54000 12.65000 -0.11000 -0.86957台新亞美短期債券基金 10.92650 10.93770 -0.01120 -0.10240台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60560 9.62750 -0.02190 -0.22747台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30950 0.30840 0.00110 0.35668台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.17620 12.20400 -0.02780 -0.22779台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38540 0.38410 0.00130 0.33845台新真吉利貨幣市場基金 11.02750 11.02730 0.00020 0.00181台新高股息平衡基金 26.95100 27.01300 -0.06200 -0.22952台新新興市場債券基金(A類型) 10.66290 10.70830 -0.04540 -0.42397台新新興市場債券基金(A類型)D 0.33770 0.33730 0.00040 0.11859台新新興市場債券基金(B類型) 8.71560 8.75270 -0.03710 -0.42387台新新興市場債券基金(B類型)D 0.27580 0.27540 0.00040 0.14524台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.25000 5.30000 -0.05000 -0.94340台新歐洲動態平?基金-美元 10.02630 9.96220 0.06410 0.64343台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38900 10.39800 -0.00900 -0.08656---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.50000 13.60000 -0.10000 -0.73529未來資產全球大消費基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000未來資產亞太不動產證券化基金A 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934未來資產亞太不動產證券化基金B 7.96000 8.01000 -0.05000 -0.62422未來資產亞洲高收益債券基金A 12.16740 12.18970 -0.02230 -0.18294未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60700 10.62650 -0.01950 -0.18350未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.28000 -0.03000 -0.19634未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49740 12.49710 0.00030 0.00240未來資產阿波羅基金 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832未來資產新興市場債券基金A 9.13710 9.13880 -0.00170 -0.01860未來資產新興市場債券基金B 7.64290 7.64440 -0.00150 -0.01962未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.51080 10.50850 0.00230 0.02189永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.68320 9.71940 -0.03620 -0.37245永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66410 9.66820 -0.00410 -0.04241永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.26330 10.26770 -0.00440 -0.04285永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.51330 8.53320 -0.01990 -0.23321永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07050 9.08820 -0.01770 -0.19476永豐中小基金 38.26000 38.47000 -0.21000 -0.54588永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02710 2.02800 -0.00090 -0.04438永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44450 2.44560 -0.00110 -0.04498永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.49320 9.53500 -0.04180 -0.43838永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11420 11.16310 -0.04890 -0.43805永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.48000 0.00000 0.00000永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.04000 16.13000 -0.09000 -0.55797永豐主流品牌基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738永豐永豐基金 27.97000 28.19000 -0.22000 -0.78042永豐亞洲民生消費基金 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125永豐南非幣2021保本基金 11.30900 11.28540 0.02360 0.20912永豐高科技基金 16.09000 16.21000 -0.12000 -0.74028永豐貨幣市場基金 13.79920 13.79890 0.00030 0.00217永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25290 2.24540 0.00750 0.33402永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26170 2.24970 0.01200 0.53340永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48200 8.48690 -0.00490 -0.05774永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47930 10.48530 -0.00600 -0.05722永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11790 8.13250 -0.01460 -0.17953永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42240 11.44290 -0.02050 -0.17915永豐滬深300紅利指數基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894永豐臺灣加權ETF基金 46.39000 46.83000 -0.44000 -0.93957永豐領航科技基金 26.29000 26.46000 -0.17000 -0.64248永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583永豐趨勢平?基金 38.00000 38.17000 -0.17000 -0.44538---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.90650 10.90190 0.00460 0.04219兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468兆豐國際中小基金 12.58000 12.66000 -0.08000 -0.63191兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.77000 13.86000 -0.09000 -0.64935兆豐國際中國A股基金(美金) 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129兆豐國際生命科學基金 15.34000 15.28000 0.06000 0.39267兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88470 9.90150 -0.01680 -0.16967兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96470 9.96140 0.00330 0.03313兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843兆豐國際全球基金 27.96000 27.94000 0.02000 0.07158兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03090 10.03060 0.00030 0.00299兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.01400 10.06960 -0.05560 -0.55216兆豐國際國民基金 21.14000 21.25000 -0.11000 -0.51765兆豐國際第一基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95720 9.96180 -0.00460 -0.04618兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.40490 8.40880 -0.00390 -0.04638兆豐國際萬全基金 17.42000 17.49000 -0.07000 -0.40023兆豐國際電子基金 20.64000 20.74000 -0.10000 -0.48216兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495兆豐國際豐台灣基金 27.65000 27.79000 -0.14000 -0.50378兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42010 12.41980 0.00030 0.00242---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538合庫全球高收益債券基金A類型 11.23380 11.25410 -0.02030 -0.18038合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.24410 11.23800 0.00610 0.05428合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.43310 10.42970 0.00340 0.03260合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.25580 11.25490 0.00090 0.00800合庫全球高收益債券基金B類型 8.96470 8.98090 -0.01620 -0.18038合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.92230 9.91750 0.00480 0.04840合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45490 9.45050 0.00440 0.04656合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.84150 9.83840 0.00310 0.03151合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92780 9.92320 0.00460 0.04636合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408合庫全球新興市場基金 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275合庫貨幣市場基金 10.06540 10.06520 0.00020 0.00199合庫新興多重收益基金A類型 10.37560 10.40130 -0.02570 -0.24708合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.97460 10.95630 0.01830 0.16703合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.30690 12.29960 0.00730 0.05935合庫新興多重收益基金B類型 8.77340 8.79510 -0.02170 -0.24673合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42620 9.40670 0.01950 0.20730合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.42420 10.41600 0.00820 0.07873---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46310 10.46200 0.00110 0.01051安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.47210 9.41360 0.05850 0.62144安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57740 9.57190 0.00550 0.05746安聯中國東協基金 13.17000 13.22000 -0.05000 -0.37821安聯中國策略基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962安聯中華新思路基金-人民幣 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702安聯中華新思路基金-美元 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000安聯中華新思路基金-新臺幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053安聯台灣大壩基金 18.04000 18.17000 -0.13000 -0.71547安聯台灣科技基金 29.47000 29.67000 -0.20000 -0.67408安聯台灣貨幣市場基金 12.41160 12.41120 0.00040 0.00322安聯台灣智慧基金 20.62000 20.79000 -0.17000 -0.81770安聯四季回報債券組合基金-美元 9.93950 9.95190 -0.01240 -0.12460安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.09850 15.11830 -0.01980 -0.13097安聯四季成長組合基金-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.47440 11.51180 -0.03740 -0.32488安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94970 9.95610 -0.00640 -0.06428安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23270 12.24590 -0.01320 -0.10779安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01440 10.04840 -0.03400 -0.33836安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93430 9.94070 -0.00640 -0.06438安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77790 9.78840 -0.01050 -0.10727安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.29670 11.34410 -0.04740 -0.41784安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.67950 10.69420 -0.01470 -0.13746安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47480 10.49400 -0.01920 -0.18296安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61570 9.65130 -0.03560 -0.36886安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.46050 9.47360 -0.01310 -0.13828安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24970 9.26660 -0.01690 -0.18238安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537安聯全球生技趨勢基金-美元 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.65000 32.64000 0.01000 0.03064安聯全球油礦金趨勢基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937安聯全球計量平?基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21410 12.21950 -0.00540 -0.04419安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.95630 10.96120 -0.00490 -0.04470安聯全球新興市場基金 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761安聯全球農金趨勢基金 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000安聯亞洲動態策略基金 20.51000 20.70000 -0.19000 -0.91787---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.12910 79.08940 0.03970 0.05020宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.64670 11.63650 0.01020 0.08766宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.18080 66.15150 0.02930 0.04429宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67270 9.66420 0.00850 0.08795宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43500 2.43390 0.00110 0.04519宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58200 10.64040 -0.05840 -0.54885宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15370 2.15510 -0.00140 -0.06496宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.18160 9.23230 -0.05070 -0.54916宏利台灣動力基金 23.18000 23.37000 -0.19000 -0.81301宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48520 9.46840 0.01680 0.17743宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.54990 9.58670 -0.03680 -0.38387宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.14570 8.13130 0.01440 0.17709宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.44650 8.47910 -0.03260 -0.38447宏利全球動力股票基金 10.01000 10.17000 -0.16000 -1.57325宏利全球債券組合基金 13.18380 13.21950 -0.03570 -0.27006宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62720 2.62860 -0.00140 -0.05326宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85400 11.88050 -0.02650 -0.22305宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.23930 9.26400 -0.02470 -0.26662宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50460 2.50870 -0.00410 -0.16343宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58580 11.66110 -0.07530 -0.64574宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58360 3.56140 0.02220 0.62335宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56550 0.56260 0.00290 0.51546宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.96000 16.92000 0.04000 0.23641宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07110 2.07260 -0.00150 -0.07237宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.64200 9.65570 -0.01370 -0.14189宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.66130 9.69530 -0.03400 -0.35069宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.66470 9.68020 -0.01550 -0.16012宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.86420 1.86200 0.00220 0.11815宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.54420 8.55630 -0.01210 -0.14142宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.59960 8.63090 -0.03130 -0.36265宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.36030 8.37400 -0.01370 -0.16360宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.00270 71.00900 -0.00630 -0.00887宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44730 10.44030 0.00700 0.06705宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38260 10.37370 0.00890 0.08579宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.09650 10.08760 0.00890 0.08823宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21490 10.23910 -0.02420 -0.23635宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45040 9.44070 0.00970 0.10275宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13980 9.13270 0.00710 0.07774宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32690 9.34920 -0.02230 -0.23852宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.19200 9.18730 0.00470 0.05116宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.55260 2.54810 0.00450 0.17660宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38390 0.38330 0.00060 0.15654宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17910 12.20060 -0.02150 -0.17622宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92940 0.93160 -0.00220 -0.23615宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09970 8.11160 -0.01190 -0.14670宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15740 2.15260 0.00480 0.22299宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32020 0.31970 0.00050 0.15640宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.14460 10.14180 0.00280 0.02761宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38380 0.38300 0.00080 0.20888宏利萬利貨幣市場基金 13.59070 13.59050 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.94000 0.01000 0.51546宏利精選中華基金(新臺幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684宏利臺灣股息收益基金 22.54000 22.72000 -0.18000 -0.79225宏利澳幣保本基金 11.35230 11.33400 0.01830 0.16146---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.30090 11.32920 -0.02830 -0.24980貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.54610 10.54620 -0.00010 -0.00095貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.17720 10.23520 -0.05800 -0.56667貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.91480 10.97700 -0.06220 -0.56664貝萊德亞美利加收益基金 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576貝萊德新台幣基金 12.88570 12.88550 0.00020 0.00155貝萊德寶利基金 19.21000 19.39000 -0.18000 -0.92831---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60150 10.59990 0.00160 0.01509保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56600 9.62100 -0.05500 -0.57167保德信大中華基金 21.87000 21.92000 -0.05000 -0.22810保德信中小型股基金 38.38000 38.64000 -0.26000 -0.67288保德信中國中小基金-人民幣 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580保德信中國中小基金-美元 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387保德信中國中小基金-新臺幣 8.76000 8.88000 -0.12000 -1.35135保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.89780 8.95760 -0.05980 -0.66759保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.92350 8.98440 -0.06090 -0.67784保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.96340 9.01700 -0.05360 -0.59443保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.20290 9.25800 -0.05510 -0.59516保德信中國品牌基金-人民幣 7.89000 7.96000 -0.07000 -0.87940保德信中國品牌基金-美元 7.87000 7.94000 -0.07000 -0.88161保德信中國品牌基金-新臺幣 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006保德信台商全方位基金 29.30000 29.62000 -0.32000 -1.08035保德信全球中小基金 25.57000 25.60000 -0.03000 -0.11719保德信全球消費商機基金 16.82000 16.88000 -0.06000 -0.35545保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119保德信全球資源基金 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660保德信全球醫療生化基金-美元 8.77000 8.65000 0.12000 1.38728保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.93000 29.69000 0.24000 0.80835保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86960 9.87180 -0.00220 -0.02229保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.02490 10.02730 -0.00240 -0.02393保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.60660 9.66300 -0.05640 -0.58367保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73790 9.79510 -0.05720 -0.58397保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.21720 9.23960 -0.02240 -0.24243保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94420 10.97090 -0.02670 -0.24337保德信亞太基金 18.24000 18.34000 -0.10000 -0.54526保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.34400 9.39150 -0.04750 -0.50578保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52810 11.58680 -0.05870 -0.50661保德信店頭市場基金 30.12000 30.47000 -0.35000 -1.14867保德信拉丁美洲基金 6.52000 6.60000 -0.08000 -1.21212保德信金平?基金 25.91000 26.11000 -0.20000 -0.76599保德信金滿意基金 35.37000 35.71000 -0.34000 -0.95211保德信科技島基金 20.49000 20.66000 -0.17000 -0.82285保德信高成長基金 75.85000 76.43000 -0.58000 -0.75886保德信第一基金 22.62000 22.84000 -0.22000 -0.96322保德信貨幣市場基金 15.66380 15.66340 0.00040 0.00255保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.07130 10.05220 0.01910 0.19001保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.87050 9.90720 -0.03670 -0.37044保德信新世紀基金 9.00000 9.11000 -0.11000 -1.20746保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.94740 8.98200 -0.03460 -0.38521保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89550 10.93770 -0.04220 -0.38582保德信新興趨勢組合基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721保德信瑞騰基金 15.44300 15.44270 0.00030 0.00194保德信歐洲組合基金 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.15200 2.15370 -0.00170 -0.07893施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69700 2.69930 -0.00230 -0.08521施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31330 0.31340 -0.00010 -0.03191施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38810 0.38810 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.27570 9.30740 -0.03170 -0.34059施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82590 11.86380 -0.03790 -0.31946施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.41120 10.42070 -0.00950 -0.09116施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.85470 11.86540 -0.01070 -0.09018施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13420 9.13550 -0.00130 -0.01423施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41750 10.41900 -0.00150 -0.01440施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.99300 9.99050 0.00250 0.02502施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.07100 10.06870 0.00230 0.02284施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04160 10.04120 0.00040 0.00398施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.16110 11.12230 0.03880 0.34885施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82090 6.83040 -0.00950 -0.13908施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.50160 10.51610 -0.01450 -0.13788施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59760 11.59740 0.00020 0.00172施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.89000 -0.10000 -0.62933施羅德樂活中小基金-I類型 3510.280003531.64000 -21.36000 -0.60482---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.38390 9.39930 -0.01540 -0.16384柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.80750 9.78750 0.02000 0.20434柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.37610 9.35540 0.02070 0.22126柏瑞中國平?基金-B類型 8.79810 8.81250 -0.01440 -0.16340柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.93810 8.91980 0.01830 0.20516柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.78040 8.76100 0.01940 0.22144柏瑞中國平?基金-N類型 10.05390 10.07040 -0.01650 -0.16385柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.21070 10.18980 0.02090 0.20511柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.88480 9.86290 0.02190 0.22204柏瑞五國金勢力建設基金 6.14000 6.19000 -0.05000 -0.80775柏瑞巨人基金 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58700 13.58680 0.00020 0.00147柏瑞全球金牌組合基金 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.23450 13.25170 -0.01720 -0.12979柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.98590 10.97450 0.01140 0.10388柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.89490 11.87700 0.01790 0.15071柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.32970 7.33920 -0.00950 -0.12944柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.13790 9.12840 0.00950 0.10407柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89660 8.88540 0.01120 0.12605柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.29010 11.27310 0.01700 0.15080柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.74550 8.73290 0.01260 0.14428柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.14820 11.13660 0.01160 0.10416柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46480 11.47970 -0.01490 -0.12979柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.47910 10.46600 0.01310 0.12517柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.82860 10.81220 0.01640 0.15168柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71650 9.72920 -0.01270 -0.13053柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.20860 10.19790 0.01070 0.10492柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.16660 10.15390 0.01270 0.12508柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.04220 10.02700 0.01520 0.15159柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.85090 10.87960 -0.02870 -0.26380柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.48540 11.48990 -0.00450 -0.03916柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.09180 11.09060 0.00120 0.01082柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.18000 10.20690 -0.02690 -0.26355柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.65170 10.65590 -0.00420 -0.03941柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.41350 10.41240 0.00110 0.01056柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55850 10.58640 -0.02790 -0.26355柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.69280 10.69700 -0.00420 -0.03926柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71580 10.71470 0.00110 0.01027柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.18000 10.20690 -0.02690 -0.26355柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.65160 10.65590 -0.00430 -0.04035柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.41350 10.41240 0.00110 0.01056柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.41000 8.45000 -0.04000 -0.47337柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302柏瑞拉丁美洲基金 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72750 11.76450 -0.03700 -0.31451柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.10620 8.13170 -0.02550 -0.31359柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.52770 11.54920 -0.02150 -0.18616柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51740 10.51940 -0.00200 -0.01901柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.99530 9.99120 0.00410 0.04104柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14580 9.16290 -0.01710 -0.18662柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.87800 9.87990 -0.00190 -0.01923柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.94910 9.94500 0.00410 0.04123柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.11320 10.11510 -0.00190 -0.01878柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12450 10.14340 -0.01890 -0.18633柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.97870 9.97460 0.00410 0.04110柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23540 10.23730 -0.00190 -0.01856柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.88230 9.90070 -0.01840 -0.18585柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.72480 9.72250 0.00230 0.02366柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.95440 9.95030 0.00410 0.04120柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.02420 12.03780 -0.01360 -0.11298柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.90690 10.89570 0.01120 0.10279柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.61070 10.59380 0.01690 0.15953柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82830 7.83710 -0.00880 -0.11229柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50870 9.49900 0.00970 0.10212柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.22620 10.20990 0.01630 0.15965柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.33610 10.34780 -0.01170 -0.11307柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62720 10.61030 0.01690 0.15928柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.27930 10.26880 0.01050 0.10225柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99010 10.00140 -0.01130 -0.11298柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.44260 10.42590 0.01670 0.16018柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.31020 11.34510 -0.03490 -0.30762柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.28790 11.29710 -0.00920 -0.08144柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.56530 10.56830 -0.00300 -0.02839柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93460 9.96520 -0.03060 -0.30707柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.18980 10.19810 -0.00830 -0.08139柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.13700 10.13980 -0.00280 -0.02761柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63560 10.64430 -0.00870 -0.08173柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.09110 10.12220 -0.03110 -0.30725柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.06370 10.06650 -0.00280 -0.02782柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.08750 10.11860 -0.03110 -0.30735柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.09000 10.12110 -0.03110 -0.30728柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.40180 10.41030 -0.00850 -0.08165柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.90280 9.90560 -0.00280 -0.02827柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.86000 16.96000 -0.10000 -0.58962柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.26000 15.34000 -0.08000 -0.52151柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09280 13.14730 -0.05450 -0.41453柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.54450 8.58010 -0.03560 -0.41491柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.28960 10.28610 0.00350 0.03403柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.59920 10.59050 0.00870 0.08215柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.73010 10.73320 -0.00310 -0.02888柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.38630 10.37230 0.01400 0.13497柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03050 10.02710 0.00340 0.03391柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26170 10.25330 0.00840 0.08192柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17870 10.18150 -0.00280 -0.02750柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12670 10.11300 0.01370 0.13547柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07230 10.06390 0.00840 0.08347柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.28840 10.29140 -0.00300 -0.02915柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07120 10.05750 0.01370 0.13622---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.26000 17.38000 -0.12000 -0.69045國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.80000 23.47000 0.33000 1.40605國泰大中華基金 18.38000 18.49000 -0.11000 -0.59492國泰小龍基金 13.65000 13.74000 -0.09000 -0.65502國泰中小成長基金 37.91000 38.20000 -0.29000 -0.75916國泰中國內需增長基金台幣級別 13.83000 13.89000 -0.06000 -0.43197國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49180 0.49140 0.00040 0.08140國泰中國內需增長基金美元級別 0.47800 0.47750 0.00050 0.10471國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19440 2.19900 -0.00460 -0.20919國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01150 10.05790 -0.04640 -0.46133國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.32750 9.37070 -0.04320 -0.46101國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31630 0.31610 0.00020 0.06327國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.90720 10.90620 0.00100 0.00917國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58850 1.58420 0.00430 0.27143國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.21860 10.29400 -0.07540 -0.73247國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32760 0.32820 -0.00060 -0.18282國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.97000 16.08000 -0.11000 -0.68408國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50140 0.50180 -0.00040 -0.07971國泰中港台基金台幣級別 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034國泰中港台基金美元級別 0.39960 0.40000 -0.00040 -0.10000國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.15000 23.36000 -0.21000 -0.89897國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.11000 15.94000 0.17000 1.06650國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.42000 27.02000 -0.60000 -2.22058國泰台灣貨幣市場基金 12.34910 12.34880 0.00030 0.00243國泰平?基金 23.54000 23.63000 -0.09000 -0.38087國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.16480 2.16440 0.00040 0.01848國泰全球高股息基金-台幣級別 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851國泰全球高股息基金-美金級別 0.31670 0.31580 0.00090 0.28499國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42420 0.42410 0.00010 0.02358國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42920 0.42660 0.00260 0.60947國泰全球資源基金 6.32000 6.35000 -0.03000 -0.47244國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26960 0.26840 0.00120 0.44709國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36560 0.36510 0.00050 0.13695國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34410 0.34370 0.00040 0.11638國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37990 0.37940 0.00050 0.13179國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42690 0.42560 0.00130 0.30545國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.29820 2.30380 -0.00560 -0.24308國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.66990 10.71400 -0.04410 -0.41161國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.33520 10.37790 -0.04270 -0.41145國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33700 0.00010 0.02967國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32650 0.32650 0.00000 0.00000國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44870 0.44970 -0.00100 -0.22237國泰亞洲成長基金台幣級別 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372國泰亞洲成長基金美元級別 0.29360 0.29370 -0.00010 -0.03405國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.80000 15.84000 -0.04000 -0.25253國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.49840 0.00160 0.32103國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657國泰科技生化基金 29.73000 30.20000 -0.47000 -1.55629國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.91000 22.00000 -0.09000 -0.40909國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.03000 18.06000 -0.03000 -0.16611國泰紐幣2021保本基金 11.27640 11.28280 -0.00640 -0.05672國泰紐幣八年期保本基金 11.51740 11.52360 -0.00620 -0.05380國泰紐幣保本基金 11.72460 11.73270 -0.00810 -0.06904國泰高科技基金 10.00000 10.10000 -0.10000 -0.99010國泰國泰基金 19.42000 19.69000 -0.27000 -1.37125國泰富時中國A50基金 16.48000 16.29000 0.19000 1.16636國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68340 10.71070 -0.02730 -0.25489國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.40820 8.42970 -0.02150 -0.25505國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33810 0.33700 0.00110 0.32641國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26610 0.26530 0.00080 0.30155國泰新興市場基金 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21200 2.21580 -0.00380 -0.17150國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59450 1.59720 -0.00270 -0.16905國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33350 0.33320 0.00030 0.09004國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35010 0.34980 0.00030 0.08576國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24260 0.24230 0.00030 0.12381國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66040 10.67700 -0.01660 -0.15547國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56650 7.57830 -0.01180 -0.15571國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.15000 17.98000 0.17000 0.94549國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.28000 23.74000 -0.46000 -1.93766國泰價值卓越基金 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33050 0.32530 0.00520 1.59852國泰豐益債券組合基金 12.12350 12.14380 -0.02030 -0.16716---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86210 9.86430 -0.00220 -0.02230第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.98740 9.04260 -0.05520 -0.61044第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.26630 10.26890 -0.00260 -0.02532第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37450 9.43210 -0.05760 -0.61068第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59040 10.58890 0.00150 0.01417第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57360 9.56630 0.00730 0.07631第一金大中華基金 19.90000 20.04000 -0.14000 -0.69860第一金小型精選基金 25.24000 25.48000 -0.24000 -0.94192第一金中國世紀基金 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975第一金中國世紀基金-人民幣 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397第一金中概平衡基金 19.44000 19.59000 -0.15000 -0.76570第一金台灣貨幣市場基金 15.14980 15.14940 0.00040 0.00264第一金全家福貨幣市場基金 176.73600 176.73100 0.00500 0.00283第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.02740 10.01140 0.01600 0.15982第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980第一金全球大趨勢基金 19.51000 19.59000 -0.08000 -0.40837第一金全球不動產證券化基金A 7.31770 7.37690 -0.05920 -0.80251第一金全球不動產證券化基金B 5.46940 5.51360 -0.04420 -0.80165第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.29950 9.32090 -0.02140 -0.22959第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30340 10.32710 -0.02370 -0.22949第一金全球高收益債券基金A 14.68550 14.69150 -0.00600 -0.04084第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.41540 10.40700 0.00840 0.08071第一金全球高收益債券基金A-美元 9.49130 9.48420 0.00710 0.07486第一金全球高收益債券基金B 9.65780 9.66180 -0.00400 -0.04140第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.25190 10.24240 0.00950 0.09275第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31770 8.30860 0.00910 0.10953第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.01050 10.97120 0.03930 0.35821第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744第一金亞洲科技基金 16.16000 16.39000 -0.23000 -1.40329第一金亞洲新興市場基金 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966第一金店頭市場基金 7.57000 7.68000 -0.11000 -1.43229第一金創新趨勢基金 16.12000 16.25000 -0.13000 -0.80000第一金電子基金 23.77000 23.88000 -0.11000 -0.46064---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403統一大滿貫基金 24.90000 25.06000 -0.16000 -0.63847統一大龍印基金 14.35000 14.48000 -0.13000 -0.89779統一大龍騰中國基金 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498統一中小基金 18.82000 19.05000 -0.23000 -1.20735統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.47360 10.46980 0.00380 0.03629統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.83280 9.82140 0.01140 0.11607統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.79880 9.82310 -0.02430 -0.24738統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33530 11.33120 0.00410 0.03618統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.54310 10.53090 0.01220 0.11585統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52020 10.54630 -0.02610 -0.24748統一台灣動力基金 11.74000 11.86000 -0.12000 -1.01180統一全天候基金 74.79000 75.42000 -0.63000 -0.83532統一全球債券組合基金 12.18670 12.20900 -0.02230 -0.18265統一全球新科技基金(人民幣) 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105統一全球新科技基金(美元) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762統一全球新科技基金(新台幣) 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125統一亞太基金 22.36000 22.51000 -0.15000 -0.66637統一亞洲大金磚基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453統一奔騰基金 41.35000 41.64000 -0.29000 -0.69645統一強棒貨幣市場基金 16.56080 16.56040 0.00040 0.00242統一強漢基金 18.11000 18.24000 -0.13000 -0.71272統一統信基金 24.78000 25.00000 -0.22000 -0.88000統一黑馬基金 41.80000 42.19000 -0.39000 -0.92439統一新亞洲科技能源基金 15.75000 15.83000 -0.08000 -0.50537統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96030 8.97590 -0.01560 -0.17380統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50650 10.52490 -0.01840 -0.17482統一經建基金 31.51000 31.82000 -0.31000 -0.97423統一龍馬基金 48.63000 49.08000 -0.45000 -0.91687---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 14.87000 14.97000 -0.10000 -0.66800野村中小基金 35.48000 35.77000 -0.29000 -0.81074野村中國機會基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675野村巴西基金 5.60000 5.70000 -0.10000 -1.75439野村日本領先基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497野村台灣高股息基金 18.83000 19.03000 -0.20000 -1.05097野村台灣運籌基金 27.76000 28.01000 -0.25000 -0.89254野村平?基金 16.21000 16.31000 -0.10000 -0.61312野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 13.14000 -0.10000 -0.76104野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490野村全球生技醫療基金 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969野村全球品牌基金 20.22000 20.22000 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.53790 8.56770 -0.02980 -0.34782野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23710 11.27630 -0.03920 -0.34763野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.16760 11.18790 -0.02030 -0.18145野村全球氣候變遷基金 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.17000 17.20000 -0.03000 -0.17442野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554野村全球短期收益基金-美元計價 10.03350 10.03720 -0.00370 -0.03686野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17490 10.18720 -0.01230 -0.12074野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.95560 9.95290 0.00270 0.02713野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.81740 9.82180 -0.00440 -0.04480野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.67020 9.70080 -0.03060 -0.31544野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.24230 10.23950 0.00280 0.02735野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.05980 10.06440 -0.00460 -0.04571野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.90990 9.94100 -0.03110 -0.31285野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.02760 9.99450 0.03310 0.33118野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.95740 9.93380 0.02360 0.23757野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.96940 9.97840 -0.00900 -0.09019野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.55930 9.54900 0.01030 0.10786野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.71910 9.67030 0.04880 0.50464野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.16960 9.17030 -0.00070 -0.00763野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.36680 9.40980 -0.04300 -0.45697野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.14070 9.13220 0.00850 0.09308野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.25140 10.24020 0.01120 0.10937野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.76840 10.71260 0.05580 0.52088野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.67210 9.67280 -0.00070 -0.00724野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87370 9.91910 -0.04540 -0.45770野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.74820 9.73930 0.00890 0.09138野村成長基金 25.57000 25.75000 -0.18000 -0.69903野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.59710 9.63060 -0.03350 -0.34785野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76810 9.75830 0.00980 0.10043野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24820 13.29450 -0.04630 -0.34826野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51680 11.50500 0.01180 0.10256野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.61610 10.59120 0.02490 0.23510野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.48240 10.47080 0.01160 0.11078野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.36060 10.36750 -0.00690 -0.06655野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96190 10.96930 -0.00740 -0.06746野村泰國基金 35.75000 35.87000 -0.12000 -0.33454野村高科技基金 7.61000 7.67000 -0.06000 -0.78227野村貨幣市場基金 16.16530 16.16490 0.00040 0.00247野村新馬基金 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53980 8.55480 -0.01500 -0.17534野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72090 11.74150 -0.02060 -0.17545野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.54000 7.67000 -0.13000 -1.69492野村精選貨幣市場基金 12.03580 12.03560 0.00020 0.00166野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000野村歐洲高股息基金季配型 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570野村積極成長基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755野村優質基金 29.19000 29.46000 -0.27000 -0.91650野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.74450 8.72530 0.01920 0.22005野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.14330 8.13810 0.00520 0.06390野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41070 8.42930 -0.01860 -0.22066野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.54440 10.52110 0.02330 0.22146野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.90280 9.89640 0.00640 0.06467野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25800 10.28070 -0.02270 -0.22080野村環球基金-人民幣計價 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682野村環球基金-新臺幣計價 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488野村鴻利基金 17.84000 17.95000 -0.11000 -0.61281野村鴻揚貨幣市場基金 16.80360 16.80330 0.00030 0.00179野村鴻運基金 17.42000 17.55000 -0.13000 -0.74074野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333野村鑫平衡組合基金 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607野村鑫全球債券組合基金 13.22870 13.25770 -0.02900 -0.21874---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103凱基台灣精五門基金 19.52000 19.64000 -0.12000 -0.61100凱基全球高效平?基?(台幣) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940凱基全球高效平?基?(美元) 10.00550 9.97210 0.03340 0.33493凱基亞太高股息基金 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.91000 -0.09000 -0.64702凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99540 9.98760 0.00780 0.07810凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261凱基凱旋貨幣市場基金 11.48360 11.48330 0.00030 0.00261凱基開創基金 19.66000 19.77000 -0.11000 -0.55640凱基雲端趨勢基金 15.83000 15.89000 -0.06000 -0.37760凱基新興市場中小基金 15.01000 15.14000 -0.13000 -0.85865凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.33500 10.37890 -0.04390 -0.42297凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.75360 8.79070 -0.03710 -0.42204凱基新興趨勢ETF組合基金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417凱基資源國基金 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.05150 10.00220 0.04930 0.49289凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132凱基護城河基金-台幣計價A 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524凱基護城河基金-美元計價B 10.71620 10.69490 0.02130 0.19916---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 22.16000 22.21000 -0.05000 -0.22512富邦上証180基金 27.58000 27.28000 0.30000 1.09971富邦大中華成長基金 5.36000 5.38000 -0.02000 -0.37175富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.77000 33.24000 0.53000 1.59446富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.71570 10.71440 0.00130 0.01213富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.09980 10.13210 -0.03230 -0.31879富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64570 12.64190 0.00380 0.03006富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89430 1.89370 0.00060 0.03168富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.20690 10.20390 0.00300 0.02940富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57070 1.57020 0.00050 0.03184富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.21870 11.22890 -0.01020 -0.09084富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63950 1.63830 0.00120 0.07325富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16900 10.17830 -0.00930 -0.09137富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50450 1.50340 0.00110 0.07317富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.22360 10.21440 0.00920 0.09007富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.38190 9.36000 0.02190 0.23397富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39390 9.41660 -0.02270 -0.24106富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48780 9.47930 0.00850 0.08967富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.66880 8.64860 0.02020 0.23356富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.70300 8.72400 -0.02100 -0.24072富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.77000 17.59000 0.18000 1.02331富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.15000 18.54000 -0.39000 -2.10356富邦日本東証基金 19.68000 19.87000 -0.19000 -0.95622富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.06000 35.52000 -0.46000 -1.29505富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.75000 41.06000 -0.31000 -0.75499富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.33000 42.75000 -0.42000 -0.98246富邦台灣心基金 15.75000 15.90000 -0.15000 -0.94340富邦台灣釆吉50基金 41.60000 42.02000 -0.42000 -0.99952富邦台灣科技指數基金 43.20000 43.63000 -0.43000 -0.98556富邦全球不動產基金-(美元) 0.26660 0.26730 -0.00070 -0.26188富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33730 0.00000 0.00000富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75040 10.75650 -0.00610 -0.05671富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30040 0.30030 0.00010 0.03330富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.54760 9.55300 -0.00540 -0.05653富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.98000 20.01000 -0.03000 -0.14993富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.56000 18.54000 0.02000 0.10787富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 21.03000 21.07000 -0.04000 -0.18984富邦吉祥貨幣市場基金 15.54590 15.54550 0.00040 0.00257富邦長紅基金 47.87000 48.37000 -0.50000 -1.03370富邦科技基金 17.86000 18.00000 -0.14000 -0.77778富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.17000 17.95000 0.22000 1.22563富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.48000 22.96000 -0.48000 -2.09059富邦高成長基金 17.75000 17.93000 -0.18000 -1.00390富邦基金 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452富邦深証100基金 9.16000 9.34000 -0.18000 -1.92719富邦策略高收益債券基金-A類型 12.24340 12.25880 -0.01540 -0.12562富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08480 10.09750 -0.01270 -0.12577富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68260 9.69470 -0.01210 -0.12481富邦精準基金 34.93000 35.21000 -0.28000 -0.79523富邦精銳中小基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.11000 10.31000 -0.20000 -1.93986---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.65000 25.86000 -0.21000 -0.81206富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.07360 10.07190 0.00170 0.01688富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.06250 10.07520 -0.01270 -0.12605富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02750 10.04470 -0.01720 -0.17123富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.07290 10.07120 0.00170 0.01688富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.06170 10.07420 -0.01250 -0.12408富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.03480 10.05180 -0.01700 -0.16912富達卓越領航全球組合基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.10060 10.12270 -0.02210 -0.21832富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44840 9.44600 0.00240 0.02541富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.34570 9.35830 -0.01260 -0.13464富蘭克林華美中華基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.23000 16.36000 -0.13000 -0.79462富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.38000 17.49000 -0.11000 -0.62893富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.35820 8.37370 -0.01550 -0.18510富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.37450 9.37140 0.00310 0.03308富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.50480 9.50170 0.00310 0.03263富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.35820 9.37560 -0.01740 -0.18559富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.96160 8.94660 0.01500 0.16766富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.27950 10.26230 0.01720 0.16760富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.87520 10.86350 0.01170 0.10770富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.78460 11.77180 0.01280 0.10873富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.09110 8.08370 0.00740 0.09154富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.77300 9.76410 0.00890 0.09115富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.20450 8.22230 -0.01780 -0.21648富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.59890 10.62180 -0.02290 -0.21559富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.11290 8.10690 0.00600 0.07401富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01420 10.00680 0.00740 0.07395富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.07280 9.09780 -0.02500 -0.27479富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.86610 9.86620 -0.00010 -0.00101富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.02690 10.02700 -0.00010 -0.00100富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12260 13.15880 -0.03620 -0.27510富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.44540 11.48520 -0.03980 -0.34653富蘭克林華美第一富基金 30.38000 30.62000 -0.24000 -0.78380富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23430 10.23410 0.00020 0.00195富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.90610 7.97950 -0.07340 -0.91986富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.96920 10.03340 -0.06420 -0.63986富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.42230 10.40550 0.01680 0.16145富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.85170 10.83420 0.01750 0.16153富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.96320 7.97740 -0.01420 -0.17800富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08910 10.08480 0.00430 0.04264富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.26050 10.25610 0.00440 0.04290富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.06680 11.08650 -0.01970 -0.17769---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.04850 11.04120 0.00730 0.06612復華人生目標基金 27.41080 27.50130 -0.09050 -0.32908復華大中華中小策略基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119復華中小精選基金 43.20000 43.39000 -0.19000 -0.43789復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000復華台灣智能基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000復華全方位基金 19.38000 19.51000 -0.13000 -0.66632復華全球大趨勢基金-美元 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.17000 16.19000 -0.02000 -0.12353復華全球平?基金-新臺幣 17.67000 17.75000 -0.08000 -0.45070復華全球物聯網科技基金-美元 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763復華全球原物料基金 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147復華全球消費基金-新臺幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31810 11.32890 -0.01080 -0.09533復華全球債券基金 13.64900 13.67910 -0.03010 -0.22004復華全球債券組合基金 15.21000 15.25000 -0.04000 -0.26230復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.14000 13.21000 -0.07000 -0.52990復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000復華有利貨幣市場基金 13.36280 13.36250 0.00030 0.00225復華亞太平?基金 12.05000 12.12000 -0.07000 -0.57756復華亞太成長基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397復華東協世紀基金 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975復華南非幣2017保本基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123復華南非幣長期收益基金B 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336復華南非幣短期收益基金A 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382復華美國新星基金-新臺幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198復華恒生基金 17.07000 17.18000 -0.11000 -0.64028復華恒生單日反向一倍基金 11.84000 11.73000 0.11000 0.93777復華恒生單日正向二倍基金 20.69000 21.05000 -0.36000 -1.71021復華神盾基金 18.84470 18.90510 -0.06040 -0.31949復華高成長基金 44.40000 44.56000 -0.16000 -0.35907復華高益策略組合基金 13.54000 13.57000 -0.03000 -0.22108復華貨幣市場基金 14.32100 14.32070 0.00030 0.00209復華復華基金 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571復華華人世紀基金 13.12000 13.18000 -0.06000 -0.45524復華傳家二號基金 21.37800 21.44730 -0.06930 -0.32312復華傳家基金 18.28740 18.29990 -0.01250 -0.06831復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862復華新興人民幣短期收益基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020復華新興人民幣債券基金A 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.35000 -0.02000 -0.31496復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113復華滬深300 A股基金 20.21000 20.14000 0.07000 0.34757復華數位經濟基金 34.02000 34.33000 -0.31000 -0.90300---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.69760 9.69680 0.00080 0.00825景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74610 8.74800 -0.00190 -0.02172景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.04900 9.10190 -0.05290 -0.58120景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.12770 11.12680 0.00090 0.00809景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05980 10.06190 -0.00210 -0.02087景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40710 10.46800 -0.06090 -0.58177景順主流基金 16.82000 16.91000 -0.09000 -0.53223景順台灣科技基金 28.89000 29.08000 -0.19000 -0.65337景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843景順全球科技基金 15.97000 16.02000 -0.05000 -0.31211景順全球康健基金 15.90000 15.93000 -0.03000 -0.18832景順貨幣市場基金 15.85880 15.85840 0.00040 0.00252景順潛力基金 31.03000 31.21000 -0.18000 -0.57674---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00070 9.00740 -0.00670 -0.07438華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.49210 8.48070 0.01140 0.13442華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.68310 10.68910 -0.00600 -0.05613華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11980 10.10620 0.01360 0.13457華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425華南永昌中國A股基金(美元) 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260華南永昌永昌基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123華南永昌全球亨利組合基金 14.31160 14.35020 -0.03860 -0.26899華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790華南永昌全球精品基金 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984華南永昌物聯網精選基金 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743華南永昌策略報酬基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11560 16.11530 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 18.46720 18.59520 -0.12800 -0.68835華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86680 11.86650 0.00030 0.00253---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.67000 18.81000 -0.14000 -0.74428華頓中國多重機會平?基金 10.48070 10.49370 -0.01300 -0.12388華頓台灣基金 16.85000 17.03000 -0.18000 -1.05696華頓平安貨幣市場基金 11.45530 11.45510 0.00020 0.00175華頓全球時尚精品基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129華頓全球高收益債券基金A 13.33910 13.35430 -0.01520 -0.11382華頓全球高收益債券基金B 9.16560 9.17600 -0.01040 -0.11334華頓全球黑鑽油源基金 6.28000 6.33000 -0.05000 -0.78989華頓新興亞太債券基金A 10.71460 10.73130 -0.01670 -0.15562華頓新興亞太債券基金B 8.73990 8.75350 -0.01360 -0.15537---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51230 2.51830 -0.00600 -0.23826匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.60210 11.68440 -0.08230 -0.70436匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36710 0.36770 -0.00060 -0.16318匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78670 10.80730 -0.02060 -0.19061匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.26170 10.27720 -0.01550 -0.15082匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.90340 9.96890 -0.06550 -0.65704匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.37570 9.43770 -0.06200 -0.65694匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86300 9.87260 -0.00960 -0.09724匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.37020 9.37570 -0.00550 -0.05866匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580匯豐中國科技精選基金(美元) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185匯豐中國動力基金(人民幣) 2.88000 2.88000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(台幣) 13.31000 13.38000 -0.07000 -0.52317匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31310 2.31420 -0.00110 -0.04753匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02420 2.02230 0.00190 0.09395匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29300 11.29540 -0.00240 -0.02125匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.89610 9.89820 -0.00210 -0.02122匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33740 0.33730 0.00010 0.02965匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29760 0.29690 0.00070 0.23577匯豐五福全球債券組合基金 13.21510 13.23930 -0.02420 -0.18279匯豐太平洋精典基金 14.64000 14.70000 -0.06000 -0.40816匯豐台灣精典基金 20.19000 20.39000 -0.20000 -0.98087匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436匯豐全球關鍵資源基金 7.26000 7.27000 -0.01000 -0.13755匯豐安富基金 22.97000 23.10000 -0.13000 -0.56277匯豐成功基金 34.39000 34.82000 -0.43000 -1.23492匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54750 2.54690 0.00060 0.02356匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43730 2.43680 0.00050 0.02052匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79110 11.80320 -0.01210 -0.10251匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77590 8.78790 -0.01200 -0.13655匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37300 0.37250 0.00050 0.13423匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35580 0.35540 0.00040 0.11255匯豐拉丁美洲基金 7.01000 7.09000 -0.08000 -1.12835匯豐金磚動力基金 11.82000 11.90000 -0.08000 -0.67227匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94590 14.94570 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.78560 15.78540 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.27000 -0.02000 -0.37951匯豐新鑽動力基金 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.86490 5.89710 -0.03220 -0.54603匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97470 9.00710 -0.03240 -0.35972匯豐龍鳳基金 43.05000 43.46000 -0.41000 -0.94340匯豐龍騰電子基金 29.82000 30.03000 -0.21000 -0.69930匯豐雙高收益債券組合基金 12.22410 12.23110 -0.00700 -0.05723---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.55000 17.68000 -0.13000 -0.73529新光中國成長基金 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192新光台灣富貴基金 21.01000 21.17000 -0.16000 -0.75579新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765新光全球生技醫療基金(美元) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874新光全球債券基金(A累積)美元 9.94410 9.95110 -0.00700 -0.07034新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.94760 10.02370 -0.07610 -0.75920新光全球債券基金(B配息)美元 9.94350 9.95090 -0.00740 -0.07437新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.94760 10.02370 -0.07610 -0.75920新光吉星貨幣市場基金 15.35660 15.35630 0.00030 0.00195新光亞洲精選基金 20.54000 20.62000 -0.08000 -0.38797新光兩岸優勢基金 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851新光店頭基金 21.10000 21.29000 -0.19000 -0.89244新光南非幣保本基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475新光國家建設基金 22.96000 23.22000 -0.26000 -1.11972新光創新科技基金 14.21000 14.33000 -0.12000 -0.83740新光福運平?基金 15.61550 15.68510 -0.06960 -0.44373新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331新光澳幣十年期保本基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324新光澳幣保本基金 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869瑞銀全球創新趨勢基金 6.07000 6.07000 0.00000 0.00000瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.04410 14.08940 -0.04530 -0.32152瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53330 9.56410 -0.03080 -0.32204---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62670 10.62540 0.00130 0.01223群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76430 9.75710 0.00720 0.07379群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.23490 9.29750 -0.06260 -0.67330群益大中華雙力優勢基金-美元 6.94250 6.94610 -0.00360 -0.05183群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476群益大印度基金-人民幣 11.39000 11.54740 -0.15740 -1.36308群益大印度基金-美元 10.77390 10.85490 -0.08100 -0.74621群益大印度基金-新臺幣 10.47000 10.61000 -0.14000 -1.31951群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.79770 10.76400 0.03370 0.31308群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.47360 10.37610 0.09750 0.93966群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.47730 10.44470 0.03260 0.31212群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.41280 9.32520 0.08760 0.93939群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149群益中小型股基金 32.15000 32.42000 -0.27000 -0.83282群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.68920 9.73380 -0.04460 -0.45820群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.04730 9.03240 0.01490 0.16496群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.69490 8.72950 -0.03460 -0.39636群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.09480 9.13660 -0.04180 -0.45750群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.49230 8.47830 0.01400 0.16513群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.16200 8.19450 -0.03250 -0.39661群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91620 10.93790 -0.02170 -0.19839群益中國高收益債券基金-美元 10.19140 10.14830 0.04310 0.42470群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.18490 10.19890 -0.01400 -0.13727群益中國新機會基金-人民幣 6.89890 6.95280 -0.05390 -0.77523群益中國新機會基金-美元 7.68210 7.69390 -0.01180 -0.15337群益中國新機會基金-新臺幣 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138群益平?王基金 18.33400 18.39120 -0.05720 -0.31102群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 6.01000 -0.04000 -0.66556群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.07420 10.15930 -0.08510 -0.83766群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.67150 9.69250 -0.02100 -0.21666群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.78120 9.86380 -0.08260 -0.83741群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.39070 9.41110 -0.02040 -0.21677群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13010 10.17640 -0.04630 -0.45497群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.95490 7.99130 -0.03640 -0.45550群益全球關鍵生技基金-美元 12.22170 12.19990 0.02180 0.17869群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323群益印巴雙星基金 10.16000 10.28000 -0.12000 -1.16732群益印度中小基金-人民幣 11.91920 12.07830 -0.15910 -1.31724群益印度中小基金-美元 10.63230 10.70710 -0.07480 -0.69860群益印度中小基金-新臺幣 12.60000 12.76000 -0.16000 -1.25392群益多利策略組合基金 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818群益多重收益組合基金 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222群益多重資產組合基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994群益安家基金 18.35070 18.44930 -0.09860 -0.53444群益安穩貨幣市場基金 15.98440 15.98400 0.00040 0.00250群益那斯達克生技基金 19.89000 19.89000 0.00000 0.00000群益亞太中小基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191群益亞太新趨勢平衡基金 15.14000 15.25000 -0.11000 -0.72131群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.85210 9.90440 -0.05230 -0.52805群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.07180 8.11480 -0.04300 -0.52990群益店頭市場基金 68.59000 69.41000 -0.82000 -1.18139群益東方盛世基金 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628群益東協成長基金-人民幣 11.20460 11.31120 -0.10660 -0.94243群益東協成長基金-美元 9.89210 9.92410 -0.03200 -0.32245群益東協成長基金-新臺幣 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.13650 10.19340 -0.05690 -0.55820群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.91430 9.90800 0.00630 0.06358群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.87680 9.92600 -0.04920 -0.49567群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.91870 9.97440 -0.05570 -0.55843群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70450 9.69820 0.00630 0.06496群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.66630 9.71450 -0.04820 -0.49617群益長安基金 20.10000 20.26000 -0.16000 -0.78973群益美國新創亮點基金-美元 11.13510 11.11720 0.01790 0.16101群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208群益真善美基金 15.95180 15.97390 -0.02210 -0.13835群益馬拉松基金 89.62000 90.58000 -0.96000 -1.05984群益深証中小板基金 13.09000 13.43000 -0.34000 -2.53165群益創新科技基金 23.72000 23.94000 -0.22000 -0.91896群益華夏盛世基金-人民幣 7.98060 7.99300 -0.01240 -0.15514群益華夏盛世基金-美元 7.47930 7.44430 0.03500 0.47016群益華夏盛世基金-新臺幣 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905群益奧斯卡基金 21.12000 21.37000 -0.25000 -1.16986群益新興大消費基金 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583群益新興金鑽基金-美元 9.96260 9.98920 -0.02660 -0.26629群益新興金鑽基金-新臺幣 7.80000 7.86000 -0.06000 -0.76336群益葛萊美基金 17.72000 17.96000 -0.24000 -1.33630群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.51600 9.52780 -0.01180 -0.12385群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.86410 9.82560 0.03850 0.39183群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.74160 9.70580 0.03580 0.36885群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.99410 8.00400 -0.00990 -0.12369群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.75550 8.72130 0.03420 0.39214群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48890 8.45770 0.03120 0.36889---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.18000 27.31000 -0.13000 -0.47602德信中國精選成長基金 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310德信台灣主流中小基金 15.68000 15.75000 -0.07000 -0.44444德信新興股票組合基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976德信萬保貨幣市場基金 11.86220 11.86190 0.00030 0.00253德信萬瑞基金 11.00890 11.03760 -0.02870 -0.26002德信數位時代基金 26.96000 27.04000 -0.08000 -0.29586---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58510 11.58480 0.00030 0.00259德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.14000 16.24000 -0.10000 -0.61576德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.05000 18.09000 -0.04000 -0.22112德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.41980 11.45250 -0.03270 -0.28553德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.64150 14.68240 -0.04090 -0.27856德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95730 8.97230 -0.01500 -0.16718德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.71480 11.71770 -0.00290 -0.02475德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.02060 11.02330 -0.00270 -0.02449德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05790 13.06270 -0.00480 -0.03675德銀遠東DWS科技基金 13.49000 13.60000 -0.11000 -0.80882---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.13000 16.11000 0.02000 0.12415摩根中小基金 22.20000 22.40000 -0.20000 -0.89286摩根中國A股基金 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406摩根中國A股基金(美元) 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876摩根中國亮點基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.65840 9.67350 -0.01510 -0.15610摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.38290 10.35400 0.02890 0.27912摩根中國雙息平?基金-累積型 10.16500 10.18100 -0.01600 -0.15716摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.07410 11.04330 0.03080 0.27890摩根台灣金磚基金 17.80000 17.97000 -0.17000 -0.94602摩根台灣基金 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324摩根台灣增長基金 44.43000 44.86000 -0.43000 -0.95854摩根平?基金 25.32000 25.43000 -0.11000 -0.43256摩根全球α基金 16.55000 16.58000 -0.03000 -0.18094摩根全球平?基金 13.87610 13.99110 -0.11500 -0.82195摩根全球發現基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715摩根多元入息成長基金-月配息型 10.01360 10.01360 0.00000 0.00000摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.55780 10.54530 0.01250 0.11854摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08050 10.06980 0.01070 0.10626摩根多元入息成長基金-累積型 10.90370 10.90370 0.00000 0.00000摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.65750 10.67930 -0.02180 -0.20413摩根亞太高息平?基金-累積型 12.83060 12.85690 -0.02630 -0.20456摩根亞洲基金 41.80000 42.07000 -0.27000 -0.64179摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.42350 9.44560 -0.02210 -0.23397摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.43600 10.43580 0.00020 0.00192摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41610 9.41750 -0.00140 -0.01487摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59140 12.62100 -0.02960 -0.23453摩根東方內需機會基金 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416摩根東方科技基金 27.83000 28.09000 -0.26000 -0.92560摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559摩根金龍收成基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993摩根第一貨幣市場基金 15.00840 15.00800 0.00040 0.00267摩根絕對日本基金 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002摩根新金磚五國基金 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817摩根新絲路基金 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405摩根新興35基金 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290摩根新興日本基金 20.81000 21.01000 -0.20000 -0.95193摩根新興活利債券基金-月配息型 8.18050 8.17500 0.00550 0.06728摩根新興活利債券基金-累積型 10.72450 10.71720 0.00730 0.06811摩根新興科技基金 47.94000 48.34000 -0.40000 -0.82747摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91690 8.92230 -0.00540 -0.06052摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.67560 10.68210 -0.00650 -0.06085摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.49140 8.52740 -0.03600 -0.42217摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.85750 8.85180 0.00570 0.06439摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.46560 8.46120 0.00440 0.05200摩根新興雙利平?基金-累積型 9.13340 9.17210 -0.03870 -0.42193摩根龍揚基金 24.79000 24.90000 -0.11000 -0.44177摩根環球股票收益基金-月配息型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557摩根環球股票收益基金-累積型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557摩根總收益組合基金-月配息型 9.67080 9.69460 -0.02380 -0.24550摩根總收益組合基金-累積型 11.18990 11.21730 -0.02740 -0.24427---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.95000 18.08000 -0.13000 -0.71903聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.12310 11.12140 0.00170 0.01529聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.64280 10.64300 -0.00020 -0.00188聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34550 10.38600 -0.04050 -0.38995聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75040 10.74870 0.00170 0.01582聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27700 10.27870 -0.00170 -0.01654聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98800 10.02710 -0.03910 -0.38994聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.40320 9.38240 0.02080 0.22169聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.70560 9.73880 -0.03320 -0.34090聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.11740 10.11150 0.00590 0.05835聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.10960 10.10530 0.00430 0.04255聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02940 10.05140 -0.02200 -0.21887聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.11740 10.11150 0.00590 0.05835聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.10960 10.10530 0.00430 0.04255聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02940 10.05140 -0.02200 -0.21887聯邦金鑽平?基金 16.74210 16.80000 -0.05790 -0.34464聯邦貨幣市場基金 13.08470 13.08440 0.00030 0.00229聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.87340 10.92750 -0.05410 -0.49508聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.07840 9.12360 -0.04520 -0.49542聯邦精選科技基金 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.31200 16.36000 -0.04800 -0.29340聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.03170 11.03330 -0.00160 -0.01450聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.22680 11.27070 -0.04390 -0.38951聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.95960 11.00240 -0.04280 -0.38901聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.29910 11.30670 -0.00760 -0.06722聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.42200 11.45910 -0.03710 -0.32376聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.76040 10.76760 -0.00720 -0.06687聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.51930 9.55020 -0.03090 -0.32355---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 31.43000 31.70000 -0.27000 -0.85174聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.75000 14.69000 0.06000 0.40844聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.71000 14.65000 0.06000 0.40956聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.37000 17.34000 0.03000 0.17301聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.32000 16.29000 0.03000 0.18416聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.12000 15.09000 0.03000 0.19881聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.21000 17.18000 0.03000 0.17462聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.65000 16.63000 0.02000 0.12026聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998聯博亞太地產基金-A類型 12.72000 12.84000 -0.12000 -0.93458聯博亞太地產基金-B類型 9.09000 9.17000 -0.08000 -0.87241聯博貨幣市場基金 14.93540 14.93510 0.00030 0.00201聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.39340 10.40300 -0.00960 -0.09228聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.35380 8.36150 -0.00770 -0.09209聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.58530 14.58530 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.43000 15.53000 -0.10000 -0.64392瀚亞中國基金-人民幣 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009瀚亞中國基金-新台幣 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445瀚亞巴西基金 4.59000 4.65000 -0.06000 -1.29032瀚亞外銷基金 29.05000 29.26000 -0.21000 -0.71770瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.01300 10.08520 -0.07220 -0.71590瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.04640 10.04220 0.00420 0.04182瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.25350 12.26790 -0.01440 -0.11738瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.76240 9.83880 -0.07640 -0.77652瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21630 8.27530 -0.05900 -0.71297瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.55620 8.55260 0.00360 0.04209瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.67320 8.68340 -0.01020 -0.11747瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.75330 7.81220 -0.05890 -0.75395瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.90650 9.91820 -0.01170 -0.11796瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 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